前台出纳岗位职责
出纳兼前台 上海浦东解码生命科学研究院 上海浦东解码生命科学研究院 完成出纳各项日常工作,包括收付款、费用报销,现金日记账、银行日记账等完成与税务相关工作事宜,如:发票填开、申领、认证、税盘清卡、发票红冲等完成与银行相关工作事宜,如:票据购买、支取、每月拉对账单等;制作原始凭证,保证报销手..
2024-05-05
事业部出纳岗位职责
发布于：2023-07-10 12:23
作者：南泱殃
出纳(精测集团新增事业部) 苏州精濑光电有限公司 苏州精濑光电有限公司,精濑 岗位职责:
1、负责开立/注销银行账户,保管银行印鉴卡、制单U盾等物品;
2、根据公司有权终签人审批的支付凭证,办理对外转账制单,通知主管复核;
3、具体负责保管空白银行支票,办理承兑汇票托收手续;
4、在ERP系统内做银行账和现金账,负责银行对账及取得回单;
5、协助办理银行授信、(授信、借款、保证)协议签订及贷款提取、还本付息,并单独保管所在公司的相关协议复印件备查,主导提供贷后资料,协助维护银企关系;
6、根据市场需求,及时办理保函、银行汇票或保证金等方式的客户保证类银行业务,做好登记台账,到期日提醒相关人员收回;
7、具体实施理财申请、购买、赎回工作;
8、配合审计工作及资金管理工作;
9、保管法人名章,做好印章使用登记备案;
10、承担会计助理职能,处理财务部日常行政庶务;
11、完成领导交办的其他事务。
应聘条件:
1、本科以上学历,财会、金融类专业;
2、1年以上工作经验;
3、熟练使用办公软件,了解ERP操作规则。
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