收款结算岗位职责
收款结算岗-赣州市 保利(江西)房地产开发有限公司 保利(江西)房地产开发有限公司分支机构 工作职责:1、负责收取购房保证金、房款及其他相关费用,开具相关收款收据和发票并及时移交部门审核;2、及时将收款票据金额录入明源系统中,款项及相关凭证;4、负责编制财务日报等各类报表;以便公司各个部门统计相..
2023-09-25
结算中心主任岗位职责
发布于：2020-12-15 06:33
作者：夜语轻寒
资金结算中心主任 航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司,航天机电 职责描述:
1、协助财务经理草拟、完善并贯彻施行公司的资金管理制度,负责资金管理相关流程的建立、执行、监督,以确保公司的资金安全。
2、负责审核成员单位的年度资金预算,并进行统筹协调,汇总编制资金管理中心的年度资金预算。
3、负责审核成员单位的资金月计划和周计划,并进行统筹协调,汇总编制资金管理中心的资金月计划和周计划。
4、负责对资金计划实施情况进行动态管理,有异常情况及时报告,并提出合理化建议。
5、负责对资金管理中心及成员单位的资金运行情况进行分析,并形成月度、季度与年度资金分析报告。
6、负责对成员单位账户的监督管理,对账户信息进行动态分析,并形成账户监管报告。
7、协助财务经理汇总测算资金管理中心的资金需求量。
8、协助财务经理制定各种筹资方案,参与组织实施筹资活动。
9、协助财务经理完成年度资金工作计划与目标,指导、监督成员单位相关工作。
10、配合财务经理做好分、子公司资金运营业绩考核工作。
11、把握利率和汇率的变动情况和趋势,规避利率和汇率变动的负面影响。
12、按时完成领导交办的其他工作。
任职要求:
最低学历:大学本科
专业要求:财务管理及相关专业
工作经验:5年以上相关工作经验
技术职称:中级及以上
执业资格:会计从业资格证书及外汇操作资格证书
1、熟悉财务、金融和法律法规及各项政策;
2、了解一定的资金管理相关知识。
3、熟悉公司的资金运作流程、财务系统的操作流程及信息化相关知识。
4、能够熟练运用财务相关办公软件;
5、能够独立进行资金预算编制、分析等工作;
6、具有一定的外语听说读写能力;
7、具有良好的沟通协调能力;
8、具有较强的逻辑思维能力;
9、具有较强的分析解决问题能力。
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